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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2026-07-09
Pcf Datum2026-07-10
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien76'650
Nav pro Aktie$ 55.20
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 55.20
NAV pro Erstellungseinheit$ 5'519.57
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

15 hours ago (2026-07-10)
Cardano
Code: ADA
Menge: 12.484727411585155
Eröffnungskurs ($): 0.16679216
Eröffnungswert ($): 2.082354651989497
Anteil im Korb (%): 3.8
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.3537531333117738
Eröffnungskurs ($): 6.752000000000001
Eröffnungswert ($): 2.388541156121097
Anteil im Korb (%): 4.3
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.009046384977359987
Eröffnungskurs ($): 238.23296499999998
Eröffnungswert ($): 2.1551471156879276
Anteil im Korb (%): 3.9
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00006337267186047585
Eröffnungskurs ($): 63249.60999999999
Eröffnungswert ($): 4.0082967798330715
Anteil im Korb (%): 7.3
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.001746876255477798
Eröffnungskurs ($): 1751.852
Eröffnungswert ($): 3.0602686619112918
Anteil im Korb (%): 5.5
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.40950376298998575
Eröffnungskurs ($): 7.7837
Eröffnungswert ($): 3.187454439985152
Anteil im Korb (%): 5.8
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.07786191035860703
Eröffnungskurs ($): 44.14000000000001
Eröffnungswert ($): 3.4368247232289146
Anteil im Korb (%): 6.2
Near Protocol
Code: NEAR
Menge: 2.3477500286106214
Eröffnungskurs ($): 1.933
Eröffnungswert ($): 4.5382008053043315
Anteil im Korb (%): 8.2
Solana
Code: SOL
Menge: 0.03982013430397426
Eröffnungskurs ($): 78.13
Eröffnungswert ($): 3.111147093169509
Anteil im Korb (%): 5.6
TRON
Code: TRX
Menge: 49.449500917908324
Eröffnungskurs ($): 0.33176
Eröffnungswert ($): 16.405366424525266
Anteil im Korb (%): 29.7
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 40.74270937510169
Eröffnungskurs ($): 0.184479
Eröffnungswert ($): 7.516174282809385
Anteil im Korb (%): 13.6
Ripple
Code: XRP
Menge: 3.015840464320053
Eröffnungskurs ($): 1.096183
Eröffnungswert ($): 3.3059130476997485
Anteil im Korb (%): 6.0
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