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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-05-22
Pcf Datum2026-05-26
Anteile pro Erstellungseinheit1'000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien2'333'600
Nav pro Aktie$ 54.03
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 54.02
NAV pro Erstellungseinheit$ 54'023.95
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

in 7 hours (2026-05-26)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3438584115793935
Eröffnungskurs ($): 0.2443
Eröffnungswert ($): 0.3283046099488458
Anteil im Korb (%): 0.6
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005624541757574439
Eröffnungskurs ($): 75754.7692
Eröffnungswert ($): 42.60858627008139
Anteil im Korb (%): 78.9
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.003010709187405056
Eröffnungskurs ($): 2063.9922
Eröffnungswert ($): 6.214080279272375
Anteil im Korb (%): 11.5
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021244883143097096
Eröffnungskurs ($): 9.4655
Eröffnungswert ($): 0.20109344139098556
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019484172602750916
Eröffnungskurs ($): 84.5698
Eröffnungswert ($): 1.6477725801801244
Anteil im Korb (%): 3.1
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9026181338714835
Eröffnungskurs ($): 0.1448
Eröffnungswert ($): 0.13069910578459082
Anteil im Korb (%): 0.2
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.1608796373039567
Eröffnungskurs ($): 1.339
Eröffnungswert ($): 2.893417834349998
Anteil im Korb (%): 5.4
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