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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-02-23
Pcf Datum2026-02-24
Anteile pro Erstellungseinheit1’000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien2’304’600
Nav pro Aktie$ 47.04
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 47.04
NAV pro Erstellungseinheit$ 47’042.00
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

in an hour (2026-02-24)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3503127723947526
Eröffnungskurs ($): 0.2629000000000001
Eröffnungswert ($): 0.35499722786258053
Anteil im Korb (%): 0.8
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005652932388855778
Eröffnungskurs ($): 64367.54489999999
Eröffnungswert ($): 36.386537935633854
Anteil im Korb (%): 77.3
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0030675701617005526
Eröffnungskurs ($): 1858.6015
Eröffnungswert ($): 5.70139050389189
Anteil im Korb (%): 12.1
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021052991638694105
Eröffnungskurs ($): 8.2845
Eröffnungswert ($): 0.1744135092307613
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.017510081814045193
Eröffnungskurs ($): 78.3872
Eröffnungswert ($): 1.3725662851739235
Anteil im Korb (%): 2.9
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9406610521039296
Eröffnungskurs ($): 0.1513
Eröffnungswert ($): 0.14232201718332455
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.1460092879227983
Eröffnungskurs ($): 1.3559
Eröffnungswert ($): 2.9097739934945226
Anteil im Korb (%): 6.2
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