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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-08-19
Pcf Datum2026-08-20
Anteile pro Erstellungseinheit1'000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien870'600
Nav pro Aktie$ 49.14
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 49.14
NAV pro Erstellungseinheit$ 49'135.50
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

20 hours ago (2026-08-20)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3499226450760364
Eröffnungskurs ($): 0.18100000000000002
Eröffnungswert ($): 0.24433599875876263
Anteil im Korb (%): 0.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.0005241403978773959
Eröffnungskurs ($): 207.2582
Eröffnungswert ($): 0.1086323954113529
Anteil im Korb (%): 0.2
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005605683770820518
Eröffnungskurs ($): 68411.8938
Eröffnungswert ($): 38.349544280575685
Anteil im Korb (%): 78.0
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.002909689895330574
Eröffnungskurs ($): 2101.6536999999994
Eröffnungswert ($): 6.115160534374112
Anteil im Korb (%): 12.4
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.02133654568904671
Eröffnungskurs ($): 10.1259
Eröffnungswert ($): 0.21605172799271807
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019470429661817525
Eröffnungskurs ($): 82.30380000000002
Eröffnungswert ($): 1.6024903488002977
Anteil im Korb (%): 3.3
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9283899519788491
Eröffnungskurs ($): 0.1658
Eröffnungswert ($): 0.15392705403809318
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.1991144919410583
Eröffnungskurs ($): 1.0665
Eröffnungswert ($): 2.3453556056551386
Anteil im Korb (%): 4.8
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