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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2026-08-19
Pcf Datum2026-08-20
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien48.650
Nav pro Aktie54,64 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum54,64 $
NAV pro Erstellungseinheit5.463,81 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

20 hours ago (2026-08-20)
Cardano
Code: ADA
Menge: 13.912247207530521
Eröffnungskurs ($): 0.17986428
Eröffnungswert ($): 2.5023163271644875
Anteil im Korb (%): 4.6
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.3293263002903531
Eröffnungskurs ($): 6.524
Eröffnungswert ($): 2.1485247830942638
Anteil im Korb (%): 3.9
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.011611892731262381
Eröffnungskurs ($): 205.904924
Eröffnungswert ($): 2.390945890326733
Anteil im Korb (%): 4.4
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00006707953801404282
Eröffnungskurs ($): 68265.51
Eröffnungswert ($): 4.57921887309302
Anteil im Korb (%): 8.4
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.002419983348400589
Eröffnungskurs ($): 2087.322
Eröffnungswert ($): 5.051284482750214
Anteil im Korb (%): 9.2
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.5013164194200761
Eröffnungskurs ($): 10.0006
Eröffnungswert ($): 5.013464984052413
Anteil im Korb (%): 9.2
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.1324545737992689
Eröffnungskurs ($): 45.77
Eröffnungswert ($): 6.062445842792537
Anteil im Korb (%): 11.1
Solana
Code: SOL
Menge: 0.046894696293467146
Eröffnungskurs ($): 81.8
Eröffnungswert ($): 3.8359861568056126
Anteil im Korb (%): 7.0
TRON
Code: TRX
Menge: 30.746901118241553
Eröffnungskurs ($): 0.33184
Eröffnungswert ($): 10.203051667077277
Anteil im Korb (%): 18.7
Uniswap
Code: UNI
Menge: 1.6733812819134337
Eröffnungskurs ($): 3.508
Eröffnungswert ($): 5.870221536952325
Anteil im Korb (%): 10.7
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 24.54295808825846
Eröffnungskurs ($): 0.16481400000000002
Eröffnungswert ($): 4.04502309435823
Anteil im Korb (%): 7.4
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.7615228498130024
Eröffnungskurs ($): 1.063025
Eröffnungswert ($): 2.9355678274224672
Anteil im Korb (%): 5.4
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