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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2026-05-22
Pcf Datum2026-05-26
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien75.750
Nav pro Aktie66,36 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum66,35 $
NAV pro Erstellungseinheit6.634,84 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

in 7 hours (2026-05-26)
Cardano
Code: ADA
Menge: 14.324235098783035
Eröffnungskurs ($): 0.24727422
Eröffnungswert ($): 3.5420140611481976
Anteil im Korb (%): 5.3
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.40795759403924253
Eröffnungskurs ($): 9.341000000000001
Eröffnungswert ($): 3.810731885920565
Anteil im Korb (%): 5.7
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.01023731875667333
Eröffnungskurs ($): 376.953446
Eröffnungswert ($): 3.858992583128447
Anteil im Korb (%): 5.8
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00005992399434361832
Eröffnungskurs ($): 76610.59999999999
Eröffnungswert ($): 4.590813161061205
Anteil im Korb (%): 6.9
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0015664527241671636
Eröffnungskurs ($): 2110.283
Eröffnungswert ($): 3.3056585541136543
Anteil im Korb (%): 5.0
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.40174821901739577
Eröffnungskurs ($): 9.6869
Eröffnungswert ($): 3.891694822799611
Anteil im Korb (%): 5.9
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.0860176570812002
Eröffnungskurs ($): 53.85999999999999
Eröffnungswert ($): 4.632911010393442
Anteil im Korb (%): 7.0
Solana
Code: SOL
Menge: 0.042419730705580694
Eröffnungskurs ($): 86.06
Eröffnungswert ($): 3.650642024522275
Anteil im Korb (%): 5.5
TRON
Code: TRX
Menge: 65.70200335689043
Eröffnungskurs ($): 0.36244
Eröffnungswert ($): 23.813034096671366
Anteil im Korb (%): 35.9
Uniswap
Code: UNI
Menge: 1.037533323397436
Eröffnungskurs ($): 3.572
Eröffnungswert ($): 3.7060690311756415
Anteil im Korb (%): 5.6
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 26.839551202760404
Eröffnungskurs ($): 0.146103
Eröffnungswert ($): 3.9213389493769037
Anteil im Korb (%): 5.9
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.6863850766408195
Eröffnungskurs ($): 1.349193
Eröffnungswert ($): 3.6244519407082576
Anteil im Korb (%): 5.5
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