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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-07-09
Pcf Datum2026-07-10
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien2.321.600
Nav pro Aktie45,19 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum45,18 $
NAV pro Erstellungseinheit45.183,94 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

in an hour (2026-07-10)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3513542440490802
Eröffnungskurs ($): 0.1657
Eröffnungswert ($): 0.2239193982389326
Anteil im Korb (%): 0.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.0005246990015153358
Eröffnungskurs ($): 237.8302
Eröffnungswert ($): 0.12478926847019262
Anteil im Korb (%): 0.3
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005611658077518447
Eröffnungskurs ($): 63208.8273
Eröffnungswert ($): 35.47063262885135
Anteil im Korb (%): 78.5
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0029127891138461164
Eröffnungskurs ($): 1747.5108
Eröffnungswert ($): 5.090130434568518
Anteil im Korb (%): 11.3
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021359283847325196
Eröffnungskurs ($): 7.771
Eröffnungswert ($): 0.1659829947775641
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019490876623612097
Eröffnungskurs ($): 78.0853
Eröffnungswert ($): 1.5219509484177378
Anteil im Korb (%): 3.4
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9293770899726649
Eröffnungskurs ($): 0.1867
Eröffnungswert ($): 0.17351470269789654
Anteil im Korb (%): 0.4
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.2014582024629643
Eröffnungskurs ($): 1.0961
Eröffnungswert ($): 2.4130183357196553
Anteil im Korb (%): 5.3
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