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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-04-10
Pcf Datum2026-04-13
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien2.326.600
Nav pro Aktie53,29 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum53,29 $
NAV pro Erstellungseinheit53.286,65 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

in 2 days (2026-04-13)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.345467436019381
Eröffnungskurs ($): 0.2577
Eröffnungswert ($): 0.34672695826219446
Anteil im Korb (%): 0.7
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005631297664347976
Eröffnungskurs ($): 73165.5725
Eröffnungswert ($): 41.20171175299325
Anteil im Korb (%): 77.3
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0030143238342394897
Eröffnungskurs ($): 2252.4414
Eröffnungswert ($): 6.789587797247765
Anteil im Korb (%): 12.7
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.02127040070488661
Eröffnungskurs ($): 9.1523
Eröffnungswert ($): 0.1946730883713337
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.01950757597661993
Eröffnungskurs ($): 85.40700000000001
Eröffnungswert ($): 1.6660835414351787
Anteil im Korb (%): 3.1
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9037006305827013
Eröffnungskurs ($): 0.1565
Eröffnungswert ($): 0.14142914868619275
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.1634751734379716
Eröffnungskurs ($): 1.3619
Eröffnungswert ($): 2.9464368387051736
Anteil im Korb (%): 5.5
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