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Panier de paiement et de rachat

ISINCH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif2026-08-19
Date de Pcf2026-08-20
Actions par Unité de Création1 000
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création0.00 $US
Total des actions en circulation870 600
Valeur Nette d'Actif par Action49.14 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date.49.14 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création49 135.50 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création0.00 $US

Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.

20 hours ago (2026-08-20)
Cardano
Code: ADA
Amount: 1.3499226450760364
Opening Price ($): 0.18100000000000002
Opening Value ($): 0.24433599875876263
Share in Basket (%): 0.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Amount: 0.0005241403978773959
Opening Price ($): 207.2582
Opening Value ($): 0.1086323954113529
Share in Basket (%): 0.2
Bitcoin
Code: BTC
Amount: 0.0005605683770820518
Opening Price ($): 68411.8938
Opening Value ($): 38.349544280575685
Share in Basket (%): 78.0
Ethereum
Code: ETH
Amount: 0.002909689895330574
Opening Price ($): 2101.6536999999994
Opening Value ($): 6.115160534374112
Share in Basket (%): 12.4
Chainlink
Code: LINK
Amount: 0.02133654568904671
Opening Price ($): 10.1259
Opening Value ($): 0.21605172799271807
Share in Basket (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Amount: 0.019470429661817525
Opening Price ($): 82.30380000000002
Opening Value ($): 1.6024903488002977
Share in Basket (%): 3.3
Stellar Lumens
Code: XLM
Amount: 0.9283899519788491
Opening Price ($): 0.1658
Opening Value ($): 0.15392705403809318
Share in Basket (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Amount: 2.1991144919410583
Opening Price ($): 1.0665
Opening Value ($): 2.3453556056551386
Share in Basket (%): 4.8
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