Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoHASH11
ISINBRHASHCTF018
Data da Cota2026-09-17
Data da Cesta2026-09-18
Número de cotas por lote de integralização20.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 45.869,77
Total de Cotas em Negociação49.882.514
Valor da CotaR$ 51,71
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 55,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 1.034.130,23
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 1.100.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
18 hours ago (2026-09-18)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
NCIQ NCIQ | Código: NCIQ NCIQ | Quantidade: 10362 10362 | Preço de Abertura ($): 99.79931648894264 99.79931648894264 | Valor de Abertura ($): 1034120.5174584236 1034120.5174584236 | Participação na Cesta (%): 100.0 100.0 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 9.711741576498635 9.711741576498635 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 9.711741576498635 9.711741576498635 | Participação na Cesta (%): 0.0 0.0 |
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