| MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLH11 | + 7,70% | + 8,20% | + 39,45% | - 2,38% | + 56,27% | - | + 64,25% |
| Nasdaq Solana Reference Price Index™ | + 6,67% | + 9,19% | + 39,38% | - 2,43% | + 56,30% | - | + 64,36% |
Lançado em: 08/03/2021
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 113.850.826,84 | 32,85 | 32,82 | 1.176,18 | -0,0913 |
| 09/08/2025 | 113.413.620,43 | 32,54 | 32,64 | 1.169,84 | 0,3073 |
| 09/07/2025 | 104.250.489,46 | 31,11 | 30,94 | 1.108,76 | -0,5464 |
| 09/06/2025 | 104.250.489,46 | 31,11 | 30,94 | 1.108,76 | -0,5464 |
| 09/05/2025 | 104.250.489,46 | 31,11 | 30,94 | 1.108,76 | -0,5464 |
| 09/04/2025 | 103.628.932,29 | 30,79 | 30,76 | 1.102,07 | -0,0974 |
| 09/03/2025 | 107.953.078,67 | 32,14 | 32,00 | 1.148,04 | -0,4356 |
| 09/02/2025 | 105.592.784,72 | 31,01 | 31,36 | 1.123,72 | 1,1287 |
| 09/01/2025 | 95.208.123,36 | 30,14 | 30,89 | 1.106,85 | 2,4884 |
| 08/31/2025 | 97.224.428,07 | 30,50 | 30,78 | 1.102,66 | 0,9180 |
| 08/30/2025 | 97.224.428,07 | 30,50 | 30,78 | 1.102,66 | 0,9180 |
| 08/29/2025 | 97.224.428,07 | 30,50 | 30,78 | 1.102,66 | 0,9180 |
| 08/28/2025 | 100.256.890,38 | 31,79 | 31,74 | 1.137,11 | -0,1573 |
| 08/27/2025 | 98.824.930,29 | 31,30 | 31,28 | 1.120,92 | -0,0639 |
| 08/26/2025 | 94.476.574,17 | 29,81 | 29,91 | 1.071,43 | 0,3355 |
| 08/25/2025 | 91.539.028,89 | 29,00 | 28,98 | 1.038,36 | -0,0690 |
| 08/24/2025 | 96.115.238,62 | 30,14 | 30,17 | 1.079,85 | 0,1008 |
| 08/23/2025 | 96.115.238,62 | 30,14 | 30,17 | 1.079,85 | 0,1008 |
| 08/22/2025 | 96.115.238,62 | 30,14 | 30,17 | 1.079,85 | 0,1008 |
| 08/21/2025 | 88.655.167,41 | 27,52 | 27,70 | 985,85 | 0,6547 |
| 08/20/2025 | 92.115.887,56 | 28,59 | 28,14 | 1.024,49 | -1,5881 |
| 08/19/2025 | 88.853.390,35 | 27,16 | 26,64 | 973,02 | -1,9140 |
| 08/18/2025 | 90.944.780,74 | 27,80 | 27,85 | 996,35 | 0,1831 |
| 08/17/2025 | 89.351.882,04 | 27,74 | 27,75 | 993,98 | 0,0501 |
| 08/16/2025 | 89.351.882,04 | 27,74 | 27,75 | 993,98 | 0,0501 |
| 08/15/2025 | 89.351.882,04 | 27,74 | 27,75 | 993,98 | 0,0501 |
| 08/14/2025 | 90.496.207,16 | 29,27 | 29,25 | 1.049,07 | -0,0772 |
| 08/13/2025 | 90.962.552,27 | 30,38 | 30,77 | 1.088,94 | 1,2784 |
| 08/12/2025 | 85.646.293,22 | 28,61 | 28,66 | 1.025,12 | 0,1889 |
| 08/11/2025 | 81.422.648,98 | 26,79 | 26,73 | 960,00 | -0,2336 |